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新纪元期货夜盘点评:避险交易推升金银价格,风险资产普遍承压
发布时间:2019-09-25 08:52:58

夜盘表现一览:

24日周二夜盘,美股标普500指数跌0.84%;欧洲Stoxx50指数跌0.11%;美元指数跌0.30%;WTI原油跌2.89%;Brent原油跌2.99%;伦铜跌0.33%;黄金涨0.63%。美豆涨0.22%;美豆粕涨0.20%;美豆油涨0.17%;美糖涨1.81%;美棉跌0.69%;CRB指数跌0.82%,BDI指数涨0.38%。离岸人民币CNH升0.04%报7.1058;焦炭跌2.91%,螺纹钢跌0.31%,铁矿石跌1.89%,ine原油跌1.74%。



宏观观点

昨晚公布的美国9月咨商会消费者信心指数降至125.1(前值135.1),连续两个月下滑,9月里奇蒙德联储制造业指数降至-9(前值1),表明贸易政策的不确定性以及美国制造业活动放缓,正在削弱消费者信心。市场对全球经济增长放缓的担忧再起,周二欧美股市普遍下跌,美元指数承压回落,国际黄金连续四日上涨。消息面,美国众议院议长佩洛西宣布计划启动正式的总统弹劾调查,称特朗普与乌克兰总统的通话违背了宪法规定的责任,受此影响美股跌幅扩大。美联储官员卡什卡利表示,很容易再找到降息50个基点的理由,但希望不要重回零利率,关于货币市场流动性的问题,他认为或许意味着需要比预计更早开始扩大资产负债表。近期公布的美国经济数据表现不佳,令市场对美联储降息的预期再次升温,美国联邦基金利率期货显示,美联储10月降息25个基点的概率为64.1%,维持利率不变的概率为35.9%。

国外方面,今晚将公布美国8月新屋销售总数,2019年FOMC票委、芝加哥联储主席埃文斯将就经济和政策发表讲话,英国央行行长卡尼将在一场会议上发表演讲,需保持密切关注。英国脱欧方面,英国最高法院裁决议会休会违法,首相约翰逊表示尊重最高法院的裁决,使得无协议脱欧的风险进一步下降。英国工党领袖科尔宾表示,一旦无协议脱欧的选项被剔除,就应该尽快举行大选,不会发起对政府的不信任投票,以防止提前解散议会,导致硬脱欧的发生。短期来看,美国众议院计划启动对特朗普的弹劾调查,引发市场避险情绪,黄金短线继续获得支撑。长期来看,全球贸易形势严峻,特朗普财政刺激效应正在减弱,美国经济周期性放缓的趋势没有改变,美联储结束缩表计划,进行“保险性”降息,更加鸽派的货币政策需要等待更多疲软的经济数据,黄金中期上涨的逻辑仍在。

商品要闻

要闻1:欧美经济数据疲软,市场对全球经济放缓的担忧再起,美国众议院计划启动对特朗普的弹劾调查,进一步激发避险情绪,贵金属黄金、白银继续获得支撑,风险资产短期或仍将承压。

要闻2:国际原油市场,因担忧伊朗原油重新流入市场,且欧洲经济疲软拖累石油需求前景,纽约商品交易所11月交货的轻质原油期货价格下跌1.35美元,收于每桶57.29美元,跌幅为2.30%。11月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌1.67美元,收于每桶63.10美元,跌幅为2.58%。伊朗总统鲁哈尼24日称如果美国解除对伊制裁,他愿意就小幅修改伊核协议进展开谈话。鲁哈尼的表态在一定程度上递出一条橄榄枝,表明伊朗可能先行妥协。同时,沙特石油设施复产速度快于预期也对市场产生一定影响。另外,贸易紧张局势的加剧打击了美国消费者信心。根据美国世界大型企业研究会24日公布的数据,9月份美国消费者信心指数从8月份的134.2降至125.1,为三个月低点。

要闻3:有色金属,对需求的担忧仍拖累伦敦金属交易所基本金属价格24日多数下挫。长期以来,铜及其他工业金属受贸易紧张形势影响,价格走势已低于市场供需面所支撑的水平。因而,贸易的任何利好消息都可能提升市场乐观情绪,推高铜等基本金属价格。但国际铜研究小组(ICSG)最新公布的数据显示则显示当前铜市场需求走软。根据该机构数据,6月份全球精炼铜市场供应短缺2.1万吨,比5月份7万吨的缺口大幅收窄。当天3个月期铜高开低走,尾盘收于每吨5780美元的支撑位、21日移动均线的下方。伦敦金属交易所基本金属交易量普遍较低,尽管锌库存下降,但受基本金属价格普遍下挫拖累,当天3个月期锌收于每吨2280美元,比前一交易日下跌43.5美元,跌破每吨2300美元的支撑位,收于9月初以来最低水平,跌幅达1.87%。其他金属方面,截至当天收盘,3个月期铝收于每吨1762.50美元,比前一交易日下跌23美元,跌幅为1.29%。3个月期铜收于每吨5774.5美元,比前一交易日下跌19美元,跌幅为0.33%。3个月期镍收于每吨17165美元,比前一交易日下跌205美元,跌幅为1.18%。

要闻4:CBOT大豆期货周二上涨,受助于市场对中国需求的乐观情绪再度升温。据新华社报道,日前美方公布了三份对中国加征关税商品的排除清单,涉及400多项商品。中方支持相关企业继续按照市场化原则和WTO规则,自美采购一定数量大豆、猪肉及制品等农产品,国务院关税税则委员会将继续对上述采购予以加征关税排除。CBOT11月大豆期货收涨1-3/4美分报每蒲式耳8.94-1/4美元。USDA将于北京时间10月1日(周二)零点公布截至2019年9月1日美国季度谷物库存报告。市场平均预估,该报告料显示,9月1日当季美国大豆库存为9.82亿蒲式耳,这将是9月1日当季同期纪录最高水平。9月1日当季美国玉米库存为24.28亿蒲式耳,这将是1988年以来9月1日当季同期库存最高水平。9月1日当季美国小麦库存预估为23.18亿蒲式耳,与去年同期下降约3%。重要的季末报告发布前,芝加哥谷物表现谨慎。

要闻5:黑色系原料端夜盘惯性下挫,成材螺纹等表现抗跌有企稳动作。河北生态环境厅消息,至25日起,对石家庄、唐山等11城市启动重污染天气二级应急响应,以应对重污染天气过程。随着国庆假期临近,近日以唐山为代表的多省市不断传出限产趋严的消息,对螺纹热卷等成材有显著提振,不过,终端建筑需求也将部分受到环保政策影响,需求增量有限的情况下,环保加严恐难拉动期价持续飙升。双焦价格重挫,国内8月焦煤进口量达907万吨,创历史纪录新高,国内煤矿开工正常,供给端小有增量,而因邯郸市及山东省9月24日零时启动重污染级应急响应,焦化企业结焦时间延长,影响焦煤采购需求,市场涌现从焦煤到焦炭的恐慌抛售情绪,买成材抛原料对冲交易盛行。

总结:美国众议院议长宣布正式启动对特朗普的弹劾调查,特朗普在联合国大会上的发言重新燃起市场对中美经贸谈判的忧虑,金融避险交易影响下,主要股指重挫,金银价格上涨,主要大宗工业品下挫,油粕小幅走升。

新纪元期货夜盘点评:避险交易推升金银价格,风险资产普遍承压

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